2022-06-28 11:59:00
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整洁的婉整洁的婉

6月27日工银瑞盈18个月定开债券近三月以来收益1.31%,2021年第二季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的6月27日工银瑞盈18个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日,工银瑞盈18个月定开债券最新市场表现:公布单位净值1.1231,累计净值1.1231,最新估值1.1226,净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

工银瑞盈18个月定开债券成立以来收益12.31%,近一月下降0.7%,近一年下降0.74%,近三年收益4.54%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度,工银瑞盈18个月定开债券基金行业配置前三行业详情如下:合计(1.05%),同类平均2.67%,比同类配置少1.62%;农、林、牧、渔业(0.00%),同类平均0.27%,比同类配置少0.27%;采矿业(0.00%),同类平均0.96%,比同类配置少0.96%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-06-28 10:56:00
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钟滑板钟滑板

银河鸿利混合I近1月来在同类基金中排2127名,以下是为您整理的6月27日银河鸿利混合I基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月27日,最新市场表现:单位净值1.0000,累计净值1.1600,最新估值1。

基金近1月来排名

阶段平均收益9.45%,表现不佳,同类基金排2127名,相对下降58名。

基金持有人结构

截至2020年第二季度,银河鸿利混合I持有详情,总份额1970万份,其中机构投资者持有1970万份额,机构投资者持有占100.00%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-06-28 10:54:00
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郁郁寡欢的胜郁郁寡欢的胜

东方臻萃3个月定开债券C最新单位净值为1.0448元,同公司基金表现如何?(6月24日)以下是为您整理的截至6月24日东方臻萃3个月定开债券C市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

东方臻萃3个月定开债券C(009462)截至6月24日,最新市场表现:单位净值1.0448,累计净值1.1178,最新估值1.0433,净值增长率涨0.14%。

基金季度利润

同公司基金

截至2022年6月17日,基金同公司按单位净值排名前三有:东方创新科技混合基金(001702)、东方中债1-5年政策性金融债C基金(012404)、东方鼎新灵活配置混合C基金(002192),最新单位净值分别为2.1619、2.0539、1.6196,累计净值分别为2.1619、2.4379、1.6196,日增长率分别为1.94%、0.03%、0.38%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-06-28 10:54:00
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纪后做启的水煮鱼纪后做启的水煮鱼

嘉实金融精选股票C一年来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的截至6月27日嘉实金融精选股票C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实金融精选股票C基金截至6月27日,最新市场表现:公布单位净值1.3233,累计净值1.3233,最新估值1.3075,净值涨1.21%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益30.75%,今年以来下降4.02%,近一月收益8.74%,近一年下降9.44%。

基金2020年利润

截至2020年,嘉实金融精选股票C收入合计8513.31万元:利息收入135.39万元,其中利息收入方面,存款利息收入32.33万元,债券利息收入103.06万元。投资收益6823.54万元,其中投资收益方面,股票投资收益4257.72万元,债券投资收益负39.38万元,股利收益2605.19万元。公允价值变动收益1205.21万元,其他收入349.17万元。

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2022-06-28 10:48:00
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双目传神的竹笋双目传神的竹笋

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C截至2022年6月28日年持股人结构一览,同公司基金表现如何?。

基金详情介绍

该基金全名是中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF),以下简称中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由中欧基金管理有限公司管理,基金经理是卢纯青。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,中欧瑞丰灵活配置混合C持有详情,机构投资者持有占9.70%,个人投资者持有占90.30%,机构投资者持有160万份额,个人投资者持有1510万份额,总份额1670万份。

基金市场表现方面

截至6月27日,中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740)最新公布单位净值1.1567,累计净值1.6567,净值增长率涨2.28%,最新估值1.1309。

同公司基金

截至2022年6月20日,中欧瑞丰灵活配置混合C(稳健混合型)基金同公司基金有:中欧价值智选混合E基金,混合型-灵活,最新单位净值为5.3079,日增长率2.52%;中欧价值智选混合E基金,混合型-灵活,最新单位净值为5.1772,日增长率1.74%;中欧价值智选混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.5631,日增长率2.52%等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-06-28 10:46:00
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乌黑眸子的舒乌黑眸子的舒

融通新机遇灵活配置混合一个月来收益3.66%,同公司基金表现如何?(6月27日)以下是为您整理的截至6月27日融通新机遇灵活配置混合一个月来收益详情,供大家参考。

基金市场表现

截至6月27日,该基金累计净值1.4840,最新单位净值1.4430,净值增长率涨0.56%,最新估值1.435。

基金阶段收益

融通新机遇灵活配置混合(002049)成立以来收益50.25%,今年以来下降2.83%,近一月收益3.66%,近三月收益1.83%。

同公司基金

截至2022年6月27日,基金同公司按单位净值排名前三有:融通新能源汽车主题精选混合A基金(005668),最新单位净值为3.0544,日增长率0.23%,目前开放申购;融通中国风1号灵活配置混合A/B基金(001852),最新单位净值为2.9730,日增长率1.54%,目前开放申购;融通中国风1号灵活配置混合C基金(009273),最新单位净值为2.9410,日增长率1.55%,目前开放申购。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-06-28 10:46:00
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银发披肩的振银发披肩的振

前海开源沪港深智慧生活混合近两年来在同类基金中下降6名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的6月27日前海开源沪港深智慧生活混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日,前海开源沪港深智慧生活混合最新市场表现:公布单位净值1.7060,累计净值1.7060,最新估值1.706。

基金近两年来排名

前海开源沪港深智慧生活混合(基金代码:001972)近2年来收益4.22%,阶段平均收益25.63%,表现不佳,同类基金排1604名,相对下降6名。

同公司基金

截至2022年6月27日,基金同公司按单位净值排名前三有:前海开源新经济混合A基金(000689)、前海开源新经济混合C基金(013157)、前海开源新经济混合A基金(000689),最新单位净值分别为3.4292、3.4204、3.3119,累计净值分别为3.5392、3.4204、3.4219,日增长率分别为-0.62%、-0.63%、1.26%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-06-28 10:44:00
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闻钱包闻钱包

先锋量化优选混合C基金什么时候能赎回?基金基本费率是多少?以下是为您整理的先锋量化优选混合C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

先锋量化优选混合C截至6月27日市场表现:累计净值1.8165,最新单位净值1.8165,净值增长率涨0.97%,最新估值1.7991。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.15元,销售服务费0.5元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-06-28 10:34:00
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堵轮堵轮

2021年第二季度基金有哪些财务收入?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的富国中证价值ETF联接A基本费率详情,供大家参考。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,富国中证价值ETF联接A基金收入合计823.25元,股票收入-0.36元,债券收入-0.08元。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司,公司成立于1999年4月13日,公司所有基金管理规模8522.68亿元,拥有基金439只,由75名基金经理管理。

截至2020年,富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元,股票型基金规模886.07亿元,混合型基金规模2000.46亿元,债券型基金规模964.52亿元,指数型基金规模697.18亿元,QDII基金规模59.38亿元,货币型基金规模1766.36亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-06-28 10:32:00
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发茬粗黑的路灯发茬粗黑的路灯

招商招惠3个月定开债发起式A最新净值跌幅达0.07%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的6月27日招商招惠3个月定开债发起式A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商招惠3个月定开债发起式A(003442)截至6月27日,最新公布单位净值1.0414,累计净值1.2239,最新估值1.0421,净值增长率跌0.07%。

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值62.21亿元,期末单位基金资产净值1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,招商招惠3个月定开债发起式A基金收入合计16,251.54元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-06-28 10:30:00
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小蓝眼睛的伏特加小蓝眼睛的伏特加

2020年国海富兰克林基金管理有限公司基金总规模428.15亿元,债券型基金规模22.98亿元,以下是为您整理的6月27日国富金融地产混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司,公司成立于2004年11月15日,公司所有基金管理规模732.21亿元,拥有基金经理15名,基金59只。

截至2020年,国海富兰克林基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模102.18亿元,混合型基金规模199.14亿元,债券型基金规模22.98亿元,指数型基金规模4.47亿元,QDII基金规模27.32亿元,货币型基金规模76.53亿元,基金总规模合计428.15亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-06-28 10:29:00
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嘴是兔唇的黄豆嘴是兔唇的黄豆

2022年6月28日年财通集成电路产业股票A基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,财通集成电路产业股票A持有详情,总份额470万份,其中机构投资者持有60万份额,机构投资者持有占12.74%,个人投资者持有410万份额,个人投资者持有占87.26%。

基金市场表现方面

截至6月27日,财通集成电路产业股票A最新单位净值1.7642,累计净值1.7642,最新估值1.7499,净值增长率涨0.82%。

基金2020年利润

截至2020年,财通集成电路产业股票A收入合计1.13亿元:利息收入20.25万元,其中利息收入方面,存款利息收入20.25万元。投资收益9309.19万元,其中投资收益方面,股票投资收益9097.22万元,股利收益211.97万元。公允价值变动收益1505.9万元,其他收入457.51万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-06-28 10:28:00
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苍绍苍绍

6月27日华宝宝丰高等级债券C一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的6月27日华宝宝丰高等级债券C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华宝宝丰高等级债券C截至6月27日市场表现:累计净值1.1158,最新公布单位净值1.0258,净值增长率跌0.07%,最新估值1.0265。

基金阶段涨跌表现

华宝宝丰高等级债券C(006301)近一周收益0.05%,近一月收益0.06%,近三月收益0.9%,近一年收益3.08%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华宝宝丰高等级债券C收入合计3792.73万元:利息收入4043.33万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.07万元,债券利息收入3846.7万元。投资亏592.64万元,其中投资收益方面,债券投资亏592.64万元。公允价值变动收益336.91万元,其他收入5.13万元。

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2022-06-28 10:28:00
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憨厚的馥憨厚的馥

中银证券安泰债券C近1月来在同类基金中排253名,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的6月27日中银证券安泰债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日,中银证券安泰债券C(009729)最新公布单位净值1.0469,累计净值1.0469,净值增长率涨0.55%,最新估值1.0412。

基金近1月来排名

中银证券安泰债券C近1月来收益2.74%,阶段平均收益1.96%,表现优秀,同类基金排253名,相对上升156名。

2021年第三季度表现

中银证券安泰债券C基金(基金代码:009729)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌1.53%,同类平均涨1.71%,排748名,整体表现不佳;2021年第二季度涨3.2%,同类平均涨1.55%,排145名,整体表现优秀;2021年第一季度跌0.55%,同类平均涨0.42%,排473名,整体表现一般。

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2022-06-28 10:25:00
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池小蝌蚪池小蝌蚪

中融鑫锐精选一年持有混合A近三月来在同类基金中下降118名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的6月27日中融鑫锐精选一年持有混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中融鑫锐精选一年持有混合A(010987)截至6月27日,最新公布单位净值0.9875,累计净值0.9875,最新估值0.9686,净值增长率涨1.95%。

基金近三月来排名

中融鑫锐精选一年持有混合A(基金代码:010987)近3月来收益6.33%,阶段平均收益4.66%,表现良好,同类基金排1125名,相对下降118名。

同公司基金

截至2022年6月17日,基金同公司按单位净值排名前三有:中融新经济混合A基金、中融产业升级混合基金、中融新经济混合C基金,最新单位净值分别为4.5110、2.8560、2.7240,累计净值分别为5.0890、2.8560、2.8700。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-06-28 10:22:00
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纪后做启的水煮鱼纪后做启的水煮鱼

交银增利增强债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?为您整理的交银增利增强债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至6月27日,该基金最新市场表现:单位净值1.1807,累计净值1.5357,净值增长率涨0.21%,最新估值1.1782。

交银增利增强债券C(004428)近一周收益0.35%,近一月收益1.64%,近三月收益2.97%,近一年收益9.08%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,交银增利增强债券C(004428)持有债券:债券21国债10(债券代码:019658)、债券18中化EB(债券代码:132014)、债券G三峡EB1(债券代码:132018)等,持仓比分别5.25%、0.54%、0.51%等,持仓市值7932.75万、813.02万、775.09万等。

基金2020年利润

截至2020年,交银增利增强债券C收入合计1285.51万元:利息收入479.95万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.11万元,债券利息收入471.64万元。投资收益515.95万元,其中投资收益方面,股票投资收益30.03万元,债券投资收益484.75万元,股利收益1.17万元。公允价值变动收益288.45万元,其他收入1.17万元。

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2022-06-28 10:21:00
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咸双杠咸双杠

嘉实文体娱乐股票A近两年来在同类基金中排334名,以下是为您整理的6月27日嘉实文体娱乐股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日,嘉实文体娱乐股票A(003053)市场表现:累计净值1.5930,最新公布单位净值1.5930,净值增长率涨0.57%,最新估值1.584。

基金近两年来排名

嘉实文体娱乐股票A(基金代码:003053)近2年来收益6.63%,阶段平均收益27.8%,表现不佳,同类基金排334名,相对下降3名。

2021年第三季度表现

嘉实文体娱乐股票A基金(基金代码:003053)最近三次季度涨跌详情如下:跌3.75%(2021年第三季度)、涨24.92%(2021年第二季度)、跌7.24%(2021年第一季度),同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%,排名分别为307名、94名、427名,整体表现分别为良好、优秀、一般。

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2022-06-28 10:16:00
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发茬粗黑的路灯发茬粗黑的路灯

国联安安稳灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何?近6月来在同类基金中排604名,以下是为您整理的6月27日国联安安稳灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月27日,累计净值1.5644,最新市场表现:单位净值1.5644,净值增长率涨0.42%,最新估值1.5578。

基金近一周来表现

国联安安稳灵活配置混合(基金代码:002367)近6月来下降1.4%,阶段平均下降5.97%,表现良好,同类基金排604名,相对下降13名。

2021年第三季度表现

国联安安稳灵活配置混合基金(基金代码:002367)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌0.22%,同类平均跌1.2%,排1104名,整体表现一般;2021年第二季度跌3.27%,同类平均涨9.3%,排1971名,整体表现不佳;2021年第一季度涨1.7%,同类平均跌2.02%,排365名,整体表现优秀。

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2022-06-28 10:14:00
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