6月27日工银瑞盈18个月定开债券近三月以来收益1.31%，2021年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月27日工银瑞盈18个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，工银瑞盈18个月定开债券最新市场表现：公布单位净值1.1231，累计净值1.1231，最新估值1.1226，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

工银瑞盈18个月定开债券成立以来收益12.31%，近一月下降0.7%，近一年下降0.74%，近三年收益4.54%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，工银瑞盈18个月定开债券基金行业配置前三行业详情如下：合计（1.05%），同类平均2.67%，比同类配置少1.62%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.27%，比同类配置少0.27%；采矿业（0.00%），同类平均0.96%，比同类配置少0.96%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

银河鸿利混合I近1月来在同类基金中排2127名，以下是为您整理的6月27日银河鸿利混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月27日，最新市场表现：单位净值1.0000，累计净值1.1600，最新估值1。

基金近1月来排名

阶段平均收益9.45%，表现不佳，同类基金排2127名，相对下降58名。

基金持有人结构

截至2020年第二季度，银河鸿利混合I持有详情，总份额1970万份，其中机构投资者持有1970万份额，机构投资者持有占100.00%。

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东方臻萃3个月定开债券C最新单位净值为1.0448元，同公司基金表现如何？（6月24日）以下是为您整理的截至6月24日东方臻萃3个月定开债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方臻萃3个月定开债券C（009462）截至6月24日，最新市场表现：单位净值1.0448，累计净值1.1178，最新估值1.0433，净值增长率涨0.14%。

基金季度利润

同公司基金

截至2022年6月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：东方创新科技混合基金（001702）、东方中债1-5年政策性金融债C基金（012404）、东方鼎新灵活配置混合C基金（002192），最新单位净值分别为2.1619、2.0539、1.6196，累计净值分别为2.1619、2.4379、1.6196，日增长率分别为1.94%、0.03%、0.38%。

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嘉实金融精选股票C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至6月27日嘉实金融精选股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实金融精选股票C基金截至6月27日，最新市场表现：公布单位净值1.3233，累计净值1.3233，最新估值1.3075，净值涨1.21%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益30.75%，今年以来下降4.02%，近一月收益8.74%，近一年下降9.44%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实金融精选股票C收入合计8513.31万元：利息收入135.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入32.33万元，债券利息收入103.06万元。投资收益6823.54万元，其中投资收益方面，股票投资收益4257.72万元，债券投资收益负39.38万元，股利收益2605.19万元。公允价值变动收益1205.21万元，其他收入349.17万元。

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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C截至2022年6月28日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金全名是中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，以下简称中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是卢纯青。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中欧瑞丰灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有占9.70%，个人投资者持有占90.30%，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有1510万份额，总份额1670万份。

基金市场表现方面

截至6月27日，中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C（004740）最新公布单位净值1.1567，累计净值1.6567，净值增长率涨2.28%，最新估值1.1309。

同公司基金

截至2022年6月20日，中欧瑞丰灵活配置混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3079，日增长率2.52%；中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.1772，日增长率1.74%；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.5631，日增长率2.52%等。

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融通新机遇灵活配置混合一个月来收益3.66%，同公司基金表现如何？（6月27日）以下是为您整理的截至6月27日融通新机遇灵活配置混合一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月27日，该基金累计净值1.4840，最新单位净值1.4430，净值增长率涨0.56%，最新估值1.435。

基金阶段收益

融通新机遇灵活配置混合（002049）成立以来收益50.25%，今年以来下降2.83%，近一月收益3.66%，近三月收益1.83%。

同公司基金

截至2022年6月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金（005668），最新单位净值为3.0544，日增长率0.23%，目前开放申购；融通中国风1号灵活配置混合A/B基金（001852），最新单位净值为2.9730，日增长率1.54%，目前开放申购；融通中国风1号灵活配置混合C基金（009273），最新单位净值为2.9410，日增长率1.55%，目前开放申购。

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前海开源沪港深智慧生活混合近两年来在同类基金中下降6名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月27日前海开源沪港深智慧生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，前海开源沪港深智慧生活混合最新市场表现：公布单位净值1.7060，累计净值1.7060，最新估值1.706。

基金近两年来排名

前海开源沪港深智慧生活混合（基金代码：001972）近2年来收益4.22%，阶段平均收益25.63%，表现不佳，同类基金排1604名，相对下降6名。

同公司基金

截至2022年6月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金（000689）、前海开源新经济混合C基金（013157）、前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值分别为3.4292、3.4204、3.3119，累计净值分别为3.5392、3.4204、3.4219，日增长率分别为-0.62%、-0.63%、1.26%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

先锋量化优选混合C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的先锋量化优选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

先锋量化优选混合C截至6月27日市场表现：累计净值1.8165，最新单位净值1.8165，净值增长率涨0.97%，最新估值1.7991。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.15元，销售服务费0.5元。

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2021年第二季度基金有哪些财务收入？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国中证价值ETF联接A基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国中证价值ETF联接A基金收入合计823.25元，股票收入-0.36元，债券收入-0.08元。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8522.68亿元，拥有基金439只，由75名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

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招商招惠3个月定开债发起式A最新净值跌幅达0.07%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月27日招商招惠3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招惠3个月定开债发起式A（003442）截至6月27日，最新公布单位净值1.0414，累计净值1.2239，最新估值1.0421，净值增长率跌0.07%。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值62.21亿元，期末单位基金资产净值1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商招惠3个月定开债发起式A基金收入合计16,251.54元。

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2020年国海富兰克林基金管理有限公司基金总规模428.15亿元，债券型基金规模22.98亿元，以下是为您整理的6月27日国富金融地产混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司所有基金管理规模732.21亿元，拥有基金经理15名，基金59只。

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，基金总规模合计428.15亿元。

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2022年6月28日年财通集成电路产业股票A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，财通集成电路产业股票A持有详情，总份额470万份，其中机构投资者持有60万份额，机构投资者持有占12.74%，个人投资者持有410万份额，个人投资者持有占87.26%。

基金市场表现方面

截至6月27日，财通集成电路产业股票A最新单位净值1.7642，累计净值1.7642，最新估值1.7499，净值增长率涨0.82%。

基金2020年利润

截至2020年，财通集成电路产业股票A收入合计1.13亿元：利息收入20.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入20.25万元。投资收益9309.19万元，其中投资收益方面，股票投资收益9097.22万元，股利收益211.97万元。公允价值变动收益1505.9万元，其他收入457.51万元。

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6月27日华宝宝丰高等级债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月27日华宝宝丰高等级债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝宝丰高等级债券C截至6月27日市场表现：累计净值1.1158，最新公布单位净值1.0258，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0265。

基金阶段涨跌表现

华宝宝丰高等级债券C（006301）近一周收益0.05%，近一月收益0.06%，近三月收益0.9%，近一年收益3.08%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华宝宝丰高等级债券C收入合计3792.73万元：利息收入4043.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.07万元，债券利息收入3846.7万元。投资亏592.64万元，其中投资收益方面，债券投资亏592.64万元。公允价值变动收益336.91万元，其他收入5.13万元。

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中银证券安泰债券C近1月来在同类基金中排253名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月27日中银证券安泰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，中银证券安泰债券C（009729）最新公布单位净值1.0469，累计净值1.0469，净值增长率涨0.55%，最新估值1.0412。

基金近1月来排名

中银证券安泰债券C近1月来收益2.74%，阶段平均收益1.96%，表现优秀，同类基金排253名，相对上升156名。

2021年第三季度表现

中银证券安泰债券C基金（基金代码：009729）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.53%，同类平均涨1.71%，排748名，整体表现不佳；2021年第二季度涨3.2%，同类平均涨1.55%，排145名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.55%，同类平均涨0.42%，排473名，整体表现一般。

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中融鑫锐精选一年持有混合A近三月来在同类基金中下降118名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月27日中融鑫锐精选一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融鑫锐精选一年持有混合A（010987）截至6月27日，最新公布单位净值0.9875，累计净值0.9875，最新估值0.9686，净值增长率涨1.95%。

基金近三月来排名

中融鑫锐精选一年持有混合A（基金代码：010987）近3月来收益6.33%，阶段平均收益4.66%，表现良好，同类基金排1125名，相对下降118名。

同公司基金

截至2022年6月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：中融新经济混合A基金、中融产业升级混合基金、中融新经济混合C基金，最新单位净值分别为4.5110、2.8560、2.7240，累计净值分别为5.0890、2.8560、2.8700。

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交银增利增强债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的交银增利增强债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.1807，累计净值1.5357，净值增长率涨0.21%，最新估值1.1782。

交银增利增强债券C（004428）近一周收益0.35%，近一月收益1.64%，近三月收益2.97%，近一年收益9.08%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，交银增利增强债券C（004428）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券18中化EB（债券代码：132014）、债券G三峡EB1（债券代码：132018）等，持仓比分别5.25%、0.54%、0.51%等，持仓市值7932.75万、813.02万、775.09万等。

基金2020年利润

截至2020年，交银增利增强债券C收入合计1285.51万元：利息收入479.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.11万元，债券利息收入471.64万元。投资收益515.95万元，其中投资收益方面，股票投资收益30.03万元，债券投资收益484.75万元，股利收益1.17万元。公允价值变动收益288.45万元，其他收入1.17万元。

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嘉实文体娱乐股票A近两年来在同类基金中排334名，以下是为您整理的6月27日嘉实文体娱乐股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，嘉实文体娱乐股票A（003053）市场表现：累计净值1.5930，最新公布单位净值1.5930，净值增长率涨0.57%，最新估值1.584。

基金近两年来排名

嘉实文体娱乐股票A（基金代码：003053）近2年来收益6.63%，阶段平均收益27.8%，表现不佳，同类基金排334名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

嘉实文体娱乐股票A基金（基金代码：003053）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.75%（2021年第三季度）、涨24.92%（2021年第二季度）、跌7.24%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为307名、94名、427名，整体表现分别为良好、优秀、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国联安安稳灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排604名，以下是为您整理的6月27日国联安安稳灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月27日，累计净值1.5644，最新市场表现：单位净值1.5644，净值增长率涨0.42%，最新估值1.5578。

基金近一周来表现

国联安安稳灵活配置混合（基金代码：002367）近6月来下降1.4%，阶段平均下降5.97%，表现良好，同类基金排604名，相对下降13名。

2021年第三季度表现

国联安安稳灵活配置混合基金（基金代码：002367）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.22%，同类平均跌1.2%，排1104名，整体表现一般；2021年第二季度跌3.27%，同类平均涨9.3%，排1971名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.7%，同类平均跌2.02%，排365名，整体表现优秀。

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