牛枕头牛枕头

5月20日万家臻选混合近三月以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的5月20日万家臻选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

万家臻选混合(005094)市场表现:截至5月20日,累计净值2.6986,最新公布单位净值2.6986,净值增长率跌0.45%,最新估值2.7107。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益169.86%,今年以来下降10.57%,近一月收益0.56%,近一年收益34.84%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-22 02:31:00
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华夏国证半导体芯片ETF联接C近一周来在同类基金中上升6名,以下是为您整理的5月20日华夏国证半导体芯片ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0654,累计净值1.0654,最新估值1.0628,净值增长率涨0.25%。

基金近一周来排名

华夏国证半导体芯片ETF联接C(基金代码:008888)近一周收益6.89%,阶段平均收益3.25%,表现优秀,同类基金排136名,相对上升6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,华夏国证半导体芯片ETF联接C持有详情,总份额2.06亿份,其中机构投资者持有150万份额,机构投资者持有占0.72%,个人投资者持有2.05亿份额,个人投资者持有占99.28%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-05-22 02:23:00
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2020年嘉实基金管理有限公司的基金总规模有多大?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司,公司成立于1999年3月25日,公司所有基金管理规模7355.65亿元,拥有基金393只,由81名基金经理管理。

截至2020年,嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元,股票型基金规模999.03亿元,混合型基金规模1484.42亿元,债券型基金规模1027.97亿元,指数型基金规模456.01亿元,QDII基金规模92.43亿元,货币型基金规模3255.09亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,嘉实纯债债券A收入合计3091.98万元,扣除费用1055.01万元,利润总额2036.98万元,最后净利润2036.98万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-22 02:08:00
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简海龟简海龟

嘉实港股互联网产业核心资产混合C近6月来在同类基金中排2539名,以下是为您整理的5月20日嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实港股互联网产业核心资产混合C截至5月20日市场表现:累计净值0.6301,最新单位净值0.6301,净值增长率涨3.09%,最新估值0.6112。

基金近一周来表现

嘉实港股互联网产业核心资产混合C(基金代码:011925)近6月来下降39.93%,阶段平均下降21.33%,表现不佳,同类基金排2539名,相对下降43名。

基金持有人结构

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-22 01:43:00
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简海龟简海龟

嘉实新消费股票基金2021年第三季度表现如何?近三年来在同类基金中排234名,以下是为您整理的5月20日嘉实新消费股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日,嘉实新消费股票市场表现:累计净值2.1760,最新单位净值2.1060,净值增长率涨2.08%,最新估值2.063。

基金近三月来排名

嘉实新消费股票(基金代码:001044)近三年来收益58.64%,阶段平均收益72.48%,表现一般,同类基金排234名,相对上升4名。

2021年第三季度表现

嘉实新消费股票基金(基金代码:001044)最近三次季度涨跌详情如下:跌7.92%(2021年第三季度)、跌0.16%(2021年第二季度)、涨1.03%(2021年第一季度),同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%,排名分别为448名、546名、106名,整体表现分别为一般、不佳、优秀。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-22 00:59:00
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5月20日华夏睿磐泰兴混合一个月来收益0.49%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的5月20日华夏睿磐泰兴混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日,华夏睿磐泰兴混合(004202)最新单位净值1.3757,累计净值1.3757,净值增长率涨0.14%,最新估值1.3738。

基金阶段涨跌幅

华夏睿磐泰兴混合今年以来下降1.92%,近一月收益0.49%,近三月下降0.89%,近一年收益4.9%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,华夏睿磐泰兴混合(基金代码:004202)涨1.93%,同类平均跌1.2%,排187名,整体来说表现优秀。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-22 00:21:00
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嘉实新添辉定期混合A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?为您整理的嘉实新添辉定期混合A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至5月20日,嘉实新添辉定期混合A(005088)累计净值1.1366,最新单位净值1.1366,净值增长率涨1.17%,最新估值1.1235。

嘉实新添辉定期混合A今年以来下降10.74%,近一月下降0.03%,近三月下降8.17%,近一年下降11.8%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,嘉实新添辉定期混合A基金(005088)持有债券21交通银行CD298(占17.28%),持仓市值为985.44万;债券21国开03(占10.75%),持仓市值为613.03万;债券18广开02(占7.19%),持仓市值为409.92万;债券兴业转债(占0.11%),持仓市值为6.49万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计211.1万,所有者权益合计6028.78万,负债和所有者权益总计6239.88万。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-05-22 00:20:00
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5月20日华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A累计净值为0.7323元,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的5月20日华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日,该基金最新单位净值0.7323,累计净值0.7323,最新估值0.7001,净值增长率涨4.6%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

同类平均跌6.1%。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-22 00:17:00
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2022-05-21 23:03:00
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A近1月来在同类基金中上升92名,以下是为您整理的5月20日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A截至5月20日,最新公布单位净值0.8243,累计净值0.8243,最新估值0.8145,净值增长率涨1.2%。

基金近1月来排名

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A近1月来下降8.25%,阶段平均下降2.8%,表现不佳,同类基金排1826名,相对上升92名。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.93%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-21 22:53:00
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5月20日民生加银睿通3个月定开发起式债券最新净值是多少?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的5月20日民生加银睿通3个月定开发起式债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银睿通3个月定开发起式债券截至5月20日,最新公布单位净值1.0744,累计净值1.1144,最新估值1.073,净值增长率涨0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3175.58万元,基金本期净收益盈利2022.2万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值41.58亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-21 22:53:00
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汇安消费龙头混合C基金怎么样?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的5月20日汇安消费龙头混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日,该基金累计净值0.7631,最新公布单位净值0.7631,净值增长率涨3.65%,最新估值0.7362。

基金阶段涨跌幅

汇安消费龙头混合C(009565)成立以来下降25.34%,今年以来下降23.66%,近一月收益0.31%,近三月下降13.69%。

基金资产配置

截至2022年第一季度,汇安消费龙头混合C(009565)基金资产配置详情如下,合计净资产7.99亿元,股票占净比92.91%,债券占净比0.12%,现金占净比7.29%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-05-21 22:52:00
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5月20日长盛积极配置债券基金怎么样?近三月以来下降2.15%,以下是为您整理的5月20日长盛积极配置债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长盛积极配置债券(080003)5月20日净值涨0.26%。当前基金单位净值为1.2236元,累计净值为1.8016元。

基金阶段涨跌幅

长盛积极配置债券(080003)成立以来收益96%,今年以来下降4.97%,近一月收益0.58%,近三月下降2.15%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-21 22:51:00
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5月19日国富全球科技互联混合(QDII)人民币最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的5月19日国富全球科技互联混合(QDII)人民币基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日,国富全球科技互联混合(QDII)人民币最新市场表现:单位净值1.9600,累计净值1.9600,最新估值1.962,净值增长率跌0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利555.87万元,基金本期净收益盈利280.3万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.17元,期末基金资产净值7992.68万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额100元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-21 22:45:00
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蓝晓蓝晓

5月20日工银金融地产混合C最新单位净值为2.4280元,同公司基金表现如何?以下是为您整理的5月20日工银金融地产混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日,该基金最新公布单位净值2.4280,累计净值2.4280,净值增长率涨0.91%,最新估值2.406。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年12月9日,工银金融地产混合C(稳健混合型)基金同公司基金有工银战略转型股票A基金,股票型,日增长率-2.71%,限大额;工银战略转型股票C基金,股票型,日增长率-2.70%,限大额;工银信息产业混合A基金,日增长率-1.57%,开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-21 22:45:00
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满头飞絮的宁满头飞絮的宁

5月20日嘉实创新成长混合基金怎么样?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的5月20日嘉实创新成长混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日,嘉实创新成长混合(001760)市场表现:累计净值1.0490,最新公布单位净值1.0490,净值增长率涨0.67%,最新估值1.042。

基金季度利润

嘉实创新成长混合成立以来收益4.9%,近一月收益6.17%,近一年下降23.09%,近三年收益26.84%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-05-21 22:44:00
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梳个发髻的月梳个发髻的月

5月20日江信一年定开债券基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的5月20日江信一年定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

江信一年定开债券截至5月20日市场表现:累计净值1.1900,最新公布单位净值1.1570,净值增长率涨0.21%,最新估值1.1546。

基金阶段涨跌幅

江信一年定开债券今年以来收益2.25%,近一月收益0.93%,近三月收益1.52%,近一年收益5.78%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,江信一年定开债券基金收入合计165.52元,债券收入-135.07元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-21 22:44:00
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5月20日招商丰利灵活配置混合C最新净值涨幅达0.81%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的5月20日招商丰利灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰利灵活配置混合C(002416)截至5月20日,最新市场表现:单位净值1.3630,累计净值1.3630,最新估值1.352,净值增长率涨0.81%。

基金阶段涨跌幅

招商丰利灵活配置混合C(002416)近一周收益1.49%,近一月下降0.94%,近三月下降19.96%,近一年下降34.57%。

同公司基金

截至2022年12月24日,基金同公司按单位净值排名前三有:招商安润灵活配置混合C基金(015398)、招商安润灵活配置混合A基金(000126)、招商安润灵活配置混合C基金(015398),最新单位净值分别为3.3661、3.3570、3.3073,累计净值分别为3.3661、3.7010、3.3073。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-21 22:42:00
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贾紫菜汤贾紫菜汤

鹏扬景颐混合A基金2021年第三季度表现如何?近1月来在同类基金中下降21名,以下是为您整理的5月20日鹏扬景颐混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日,鹏扬景颐混合A最新公布单位净值1.0064,累计净值1.0064,净值增长率涨0.22%,最新估值1.0042。

基金近1月来排名

鹏扬景颐混合A近1月来下降0.23%,阶段平均下降0.69%,表现良好,同类基金排77名,相对下降21名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,同类平均跌1.2%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-21 22:39:00
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嘴是兔唇的黄豆嘴是兔唇的黄豆

工银圆兴混合基金买的人多吗?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的工银圆兴混合基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称工银圆兴混合,该基金成立于2020年4月23日,基金规模为12.15亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达7.15亿份,基金由招商银行股份有限公司托管,交由工银瑞信基金管理有限公司管理,基金经理是袁芳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,工银圆兴混合持有详情,总份额7.15亿份,机构投资者持有占29.94%,个人投资者持有占70.06%,机构投资者持有2.14亿份额,个人投资者持有5.01亿份额。

基金现任经理

工银圆兴混合的现任基金经理是袁芳,任职时间为2020-04-23~至今,任职期间回报69.95%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-21 22:39:00
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目光炯炯的宁目光炯炯的宁

华泰柏瑞景气优选混合A成立以来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的5月20日华泰柏瑞景气优选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日,华泰柏瑞景气优选混合A(009636)市场表现:累计净值1.1159,最新单位净值1.1159,净值增长率涨1.17%,最新估值1.103。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞景气优选混合A(009636)近一周收益3.96%,近一月下降0.73%,近三月下降10.29%,近一年收益2.03%。

同公司基金

截至2022年5月6日,基金同公司按单位净值排名前三有:华泰柏瑞价值增长混合C基金(010037),最新单位净值为3.3110,目前开放申购;华泰柏瑞创新动力混合基金(000967),最新单位净值为2.7390,目前限大额;华泰柏瑞创新升级混合A基金(000566),最新单位净值为2.6910,目前开放申购。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-21 22:34:00
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蓝晓蓝晓

2021年第二季度华夏节能环保股票基金有哪些投资组合?2020年基金所属公司管理规模有哪些?为您整理的5月20日华夏节能环保股票基金市场表现详情,供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,华夏节能环保股票(004640)基金资产配置详情如下,股票占净比90.73%,现金占净比9.60%,合计净资产5.45亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,华夏节能环保股票基金行业配置前三行业详情如下:制造业(88.31%),同类平均50.55%,比同类配置多37.76%;建筑业(2.35%),同类平均1.86%,比同类配置多0.49%;信息传输、软件和信息技术服务业(0.04%),同类平均5.59%,比同类配置少5.55%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,华夏节能环保股票基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:海康威视、宏达电子、天际股份,占期初基金资产净值比例分别为6.23%、2.28%、2.05%,本期累计买入金额分别为2584.89万元、944.73万元、849.21万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,华夏节能环保股票基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:天际股份本期累计卖出金额为2334.35万元,占期初基金资产净值比例为5.63%;八方股份本期累计卖出金额为782.69万元,占期初基金资产净值比例为1.89%;东方日升本期累计卖出金额为783.29万元,占期初基金资产净值比例为1.89%等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度,华夏节能环保股票(004640)持有股票基金:福斯特(603806)、东南网架(002135)、宁德时代(300750)、宇瞳光学(300790)等,持仓比分别8.52%、7.73%、7.06%、6.08%等,持股数分别为40.94万、351.73万、7.52万、111.68万,持仓市值4646.59万、4217.24万、3852.5万、3318.13万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度,华夏节能环保股票(004640)持有债券:债券三花转债等,持仓比分别0.12%等,持仓市值57.77万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,华夏基金管理有限公司拥有:股票型基金规模2038.27亿元,混合型基金规模1734.58亿元,债券型基金规模965.83亿元,指数型基金规模2010.63亿元,QDII基金规模169.72亿元,货币型基金规模2654.38亿元,基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-21 22:34:00
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2022-05-21 22:29:00
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德邦锐乾债券C基金怎么样?该基金赚钱吗?以下是为您整理的5月20日德邦锐乾债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

德邦锐乾债券C(004247)截至5月20日,累计净值1.2332,最新单位净值1.0572,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0565。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利586.55元,基金本期净收益盈利468.04元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金详情介绍

该基金全名是德邦锐乾债券型证券投资基金,以下简称德邦锐乾债券C,该基金成立于2017年1月18日,基金份额日期2021年6月30日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由德邦基金管理有限公司管理,基金经理是张铮烁。

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2022-05-21 22:29:00
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2020年富国基金管理有限公司基金总规模5676.8亿元,指数型基金规模697.18亿元,以下是为您整理的5月20日富国优质企业混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司,公司成立于1999年4月13日,公司拥有基金422只,由75名基金经理管理,所有基金管理规模共8483.56亿元。

截至2020年,富国基金管理有限公司拥有:股票型基金规模886.07亿元,混合型基金规模2000.46亿元,债券型基金规模964.52亿元,指数型基金规模697.18亿元,QDII基金规模59.38亿元,货币型基金规模1766.36亿元,基金总规模合计5676.8亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-21 22:28:00
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5月20日浙商智能行业优选混合A近三月以来下降12.55%,基金基本费率是多少?以下是为您整理的5月20日浙商智能行业优选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日,该基金最新单位净值1.4781,累计净值1.6706,最新估值1.4538,净值增长率涨1.67%。

基金阶段涨跌幅

浙商智能行业优选混合A(007177)近一周收益3.06%,近一月下降1.51%,近三月下降12.55%,近一年下降4.85%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额10元。

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2022-05-21 22:28:00
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2022-05-21 22:27:00
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5月20日融通岁岁添利定期开放债券A基金经理业绩如何?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的融通岁岁添利定期开放债券A基本费率详情,供大家参考。

基金现任经理

融通岁岁添利定开债A的现任基金经理是王超,任职时间为2014-10-10~2015-03-13,任职期间回报4.72%。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司,公司成立于2001年5月22日,公司所有基金管理规模1199.62亿元,拥有基金经理26名,基金127只。

截至2020年,融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元,股票型基金规模126.26亿元,混合型基金规模437.85亿元,债券型基金规模230.6亿元,指数型基金规模94.82亿元,QDII基金规模2.4亿元,货币型基金规模633.16亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-21 22:26:00
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