5月20日万家臻选混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月20日万家臻选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家臻选混合（005094）市场表现：截至5月20日，累计净值2.6986，最新公布单位净值2.6986，净值增长率跌0.45%，最新估值2.7107。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益169.86%，今年以来下降10.57%，近一月收益0.56%，近一年收益34.84%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏国证半导体芯片ETF联接C近一周来在同类基金中上升6名，以下是为您整理的5月20日华夏国证半导体芯片ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0654，累计净值1.0654，最新估值1.0628，净值增长率涨0.25%。

基金近一周来排名

华夏国证半导体芯片ETF联接C（基金代码：008888）近一周收益6.89%，阶段平均收益3.25%，表现优秀，同类基金排136名，相对上升6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏国证半导体芯片ETF联接C持有详情，总份额2.06亿份，其中机构投资者持有150万份额，机构投资者持有占0.72%，个人投资者持有2.05亿份额，个人投资者持有占99.28%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2020年嘉实基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7355.65亿元，拥有基金393只，由81名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实纯债债券A收入合计3091.98万元，扣除费用1055.01万元，利润总额2036.98万元，最后净利润2036.98万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实港股互联网产业核心资产混合C近6月来在同类基金中排2539名，以下是为您整理的5月20日嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实港股互联网产业核心资产混合C截至5月20日市场表现：累计净值0.6301，最新单位净值0.6301，净值增长率涨3.09%，最新估值0.6112。

基金近一周来表现

嘉实港股互联网产业核心资产混合C（基金代码：011925）近6月来下降39.93%，阶段平均下降21.33%，表现不佳，同类基金排2539名，相对下降43名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新消费股票基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排234名，以下是为您整理的5月20日嘉实新消费股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，嘉实新消费股票市场表现：累计净值2.1760，最新单位净值2.1060，净值增长率涨2.08%，最新估值2.063。

基金近三月来排名

嘉实新消费股票（基金代码：001044）近三年来收益58.64%，阶段平均收益72.48%，表现一般，同类基金排234名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

嘉实新消费股票基金（基金代码：001044）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.92%（2021年第三季度）、跌0.16%（2021年第二季度）、涨1.03%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为448名、546名、106名，整体表现分别为一般、不佳、优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月20日华夏睿磐泰兴混合一个月来收益0.49%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月20日华夏睿磐泰兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，华夏睿磐泰兴混合（004202）最新单位净值1.3757，累计净值1.3757，净值增长率涨0.14%，最新估值1.3738。

基金阶段涨跌幅

华夏睿磐泰兴混合今年以来下降1.92%，近一月收益0.49%，近三月下降0.89%，近一年收益4.9%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰兴混合（基金代码：004202）涨1.93%，同类平均跌1.2%，排187名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新添辉定期混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实新添辉定期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月20日，嘉实新添辉定期混合A（005088）累计净值1.1366，最新单位净值1.1366，净值增长率涨1.17%，最新估值1.1235。

嘉实新添辉定期混合A今年以来下降10.74%，近一月下降0.03%，近三月下降8.17%，近一年下降11.8%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实新添辉定期混合A基金（005088）持有债券21交通银行CD298（占17.28%），持仓市值为985.44万；债券21国开03（占10.75%），持仓市值为613.03万；债券18广开02（占7.19%），持仓市值为409.92万；债券兴业转债（占0.11%），持仓市值为6.49万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计211.1万，所有者权益合计6028.78万，负债和所有者权益总计6239.88万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月20日华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A累计净值为0.7323元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月20日华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新单位净值0.7323，累计净值0.7323，最新估值0.7001，净值增长率涨4.6%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

同类平均跌6.1%。

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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A近1月来在同类基金中上升92名，以下是为您整理的5月20日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A截至5月20日，最新公布单位净值0.8243，累计净值0.8243，最新估值0.8145，净值增长率涨1.2%。

基金近1月来排名

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A近1月来下降8.25%，阶段平均下降2.8%，表现不佳，同类基金排1826名，相对上升92名。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.93%。

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5月20日民生加银睿通3个月定开发起式债券最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月20日民生加银睿通3个月定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银睿通3个月定开发起式债券截至5月20日，最新公布单位净值1.0744，累计净值1.1144，最新估值1.073，净值增长率涨0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3175.58万元，基金本期净收益盈利2022.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值41.58亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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汇安消费龙头混合C基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月20日汇安消费龙头混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金累计净值0.7631，最新公布单位净值0.7631，净值增长率涨3.65%，最新估值0.7362。

基金阶段涨跌幅

汇安消费龙头混合C（009565）成立以来下降25.34%，今年以来下降23.66%，近一月收益0.31%，近三月下降13.69%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，汇安消费龙头混合C（009565）基金资产配置详情如下，合计净资产7.99亿元，股票占净比92.91%，债券占净比0.12%，现金占净比7.29%。

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5月20日长盛积极配置债券基金怎么样？近三月以来下降2.15%，以下是为您整理的5月20日长盛积极配置债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长盛积极配置债券（080003）5月20日净值涨0.26%。当前基金单位净值为1.2236元，累计净值为1.8016元。

基金阶段涨跌幅

长盛积极配置债券（080003）成立以来收益96%，今年以来下降4.97%，近一月收益0.58%，近三月下降2.15%。

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5月19日国富全球科技互联混合(QDII)人民币最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月19日国富全球科技互联混合(QDII)人民币基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，国富全球科技互联混合(QDII)人民币最新市场表现：单位净值1.9600，累计净值1.9600，最新估值1.962，净值增长率跌0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利555.87万元，基金本期净收益盈利280.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值7992.68万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额100元。

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5月20日工银金融地产混合C最新单位净值为2.4280元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日工银金融地产混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新公布单位净值2.4280，累计净值2.4280，净值增长率涨0.91%，最新估值2.406。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年12月9日，工银金融地产混合C（稳健混合型）基金同公司基金有工银战略转型股票A基金，股票型，日增长率-2.71%，限大额；工银战略转型股票C基金，股票型，日增长率-2.70%，限大额；工银信息产业混合A基金，日增长率-1.57%，开放申购等。

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5月20日嘉实创新成长混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月20日嘉实创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，嘉实创新成长混合（001760）市场表现：累计净值1.0490，最新公布单位净值1.0490，净值增长率涨0.67%，最新估值1.042。

基金季度利润

嘉实创新成长混合成立以来收益4.9%，近一月收益6.17%，近一年下降23.09%，近三年收益26.84%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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5月20日江信一年定开债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月20日江信一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

江信一年定开债券截至5月20日市场表现：累计净值1.1900，最新公布单位净值1.1570，净值增长率涨0.21%，最新估值1.1546。

基金阶段涨跌幅

江信一年定开债券今年以来收益2.25%，近一月收益0.93%，近三月收益1.52%，近一年收益5.78%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，江信一年定开债券基金收入合计165.52元，债券收入-135.07元。

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5月20日招商丰利灵活配置混合C最新净值涨幅达0.81%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日招商丰利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰利灵活配置混合C（002416）截至5月20日，最新市场表现：单位净值1.3630，累计净值1.3630，最新估值1.352，净值增长率涨0.81%。

基金阶段涨跌幅

招商丰利灵活配置混合C（002416）近一周收益1.49%，近一月下降0.94%，近三月下降19.96%，近一年下降34.57%。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润灵活配置混合C基金（015398）、招商安润灵活配置混合A基金（000126）、招商安润灵活配置混合C基金（015398），最新单位净值分别为3.3661、3.3570、3.3073，累计净值分别为3.3661、3.7010、3.3073。

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鹏扬景颐混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降21名，以下是为您整理的5月20日鹏扬景颐混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，鹏扬景颐混合A最新公布单位净值1.0064，累计净值1.0064，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0042。

基金近1月来排名

鹏扬景颐混合A近1月来下降0.23%，阶段平均下降0.69%，表现良好，同类基金排77名，相对下降21名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银圆兴混合基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的工银圆兴混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称工银圆兴混合，该基金成立于2020年4月23日，基金规模为12.15亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7.15亿份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是袁芳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银圆兴混合持有详情，总份额7.15亿份，机构投资者持有占29.94%，个人投资者持有占70.06%，机构投资者持有2.14亿份额，个人投资者持有5.01亿份额。

基金现任经理

工银圆兴混合的现任基金经理是袁芳，任职时间为2020-04-23~至今，任职期间回报69.95%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞景气优选混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日华泰柏瑞景气优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，华泰柏瑞景气优选混合A（009636）市场表现：累计净值1.1159，最新单位净值1.1159，净值增长率涨1.17%，最新估值1.103。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞景气优选混合A（009636）近一周收益3.96%，近一月下降0.73%，近三月下降10.29%，近一年收益2.03%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为3.3110，目前开放申购；华泰柏瑞创新动力混合基金（000967），最新单位净值为2.7390，目前限大额；华泰柏瑞创新升级混合A基金（000566），最新单位净值为2.6910，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏节能环保股票基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的5月20日华夏节能环保股票基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏节能环保股票（004640）基金资产配置详情如下，股票占净比90.73%，现金占净比9.60%，合计净资产5.45亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华夏节能环保股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（88.31%），同类平均50.55%，比同类配置多37.76%；建筑业（2.35%），同类平均1.86%，比同类配置多0.49%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.04%），同类平均5.59%，比同类配置少5.55%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏节能环保股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海康威视、宏达电子、天际股份，占期初基金资产净值比例分别为6.23%、2.28%、2.05%，本期累计买入金额分别为2584.89万元、944.73万元、849.21万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏节能环保股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：天际股份本期累计卖出金额为2334.35万元，占期初基金资产净值比例为5.63%；八方股份本期累计卖出金额为782.69万元，占期初基金资产净值比例为1.89%；东方日升本期累计卖出金额为783.29万元，占期初基金资产净值比例为1.89%等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，华夏节能环保股票（004640）持有股票基金：福斯特（603806）、东南网架（002135）、宁德时代（300750）、宇瞳光学（300790）等，持仓比分别8.52%、7.73%、7.06%、6.08%等，持股数分别为40.94万、351.73万、7.52万、111.68万，持仓市值4646.59万、4217.24万、3852.5万、3318.13万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏节能环保股票（004640）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.12%等，持仓市值57.77万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

德邦锐乾债券C基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的5月20日德邦锐乾债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦锐乾债券C（004247）截至5月20日，累计净值1.2332，最新单位净值1.0572，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0565。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利586.55元，基金本期净收益盈利468.04元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金详情介绍

该基金全名是德邦锐乾债券型证券投资基金，以下简称德邦锐乾债券C，该基金成立于2017年1月18日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由德邦基金管理有限公司管理，基金经理是张铮烁。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年富国基金管理有限公司基金总规模5676.8亿元，指数型基金规模697.18亿元，以下是为您整理的5月20日富国优质企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金422只，由75名基金经理管理，所有基金管理规模共8483.56亿元。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月20日浙商智能行业优选混合A近三月以来下降12.55%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月20日浙商智能行业优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新单位净值1.4781，累计净值1.6706，最新估值1.4538，净值增长率涨1.67%。

基金阶段涨跌幅

浙商智能行业优选混合A（007177）近一周收益3.06%，近一月下降1.51%，近三月下降12.55%，近一年下降4.85%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。

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5月20日融通岁岁添利定期开放债券A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的融通岁岁添利定期开放债券A基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

融通岁岁添利定开债A的现任基金经理是王超，任职时间为2014-10-10~2015-03-13，任职期间回报4.72%。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1199.62亿元，拥有基金经理26名，基金127只。

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。