南方全球债券(QDII)A（007628）报告期2019年12月31日，银行存款29987739.1元，结算备付金--元，存出保证金11054974.37元，交易性金融资产426769719.57元，其中股票投资--元，债券投资426769719.57元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息6951621.12元，应收股利--元，应收申购款202434.99元，其他资产--元，资产总计474966489.15元。
南方全球债券(QDII)A（007628）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款13540444.78元，应付管理人报酬330788.77元，应付托管费90966.92元，应付销售服务费35086.76元，应付交易费用--元，应交税费80928.16元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债74165.39元，负债合计14152380.78元。实收基金457722599.65元，未分配利润3091508.72元，所有者权益合计460814108.37元，负债和所有者权益总计474966489.15元。
基本信息：南方全球债券(QDII)A基金代码007628，基金全称南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)，基金简称南方全球精选债券发起(QDII)A，成立日期2019年08月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类固定收益类，基金规模2.69亿元，基金总份额2.734亿份，上市流通份额2.734亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理苏炫纲，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共45家)。
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