天弘策略精选混合C(004748)报告期2019年12月31日,银行存款30758943.82元,结算备付金44407.76元,存出保证金75893.07元,交易性金融资产230059761.8元,其中股票投资82758606.9元,债券投资147301154.9元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息1463029.03元,应收股利--元,应收申购款22945.82元,其他资产--元,资产总计262424981.3元。
天弘策略精选混合C(004748)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款254617.51元,应付管理人报酬132934.98元,应付托管费22155.83元,应付销售服务费2588.15元,应付交易费用38047.39元,应交税费21728.47元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债169003.74元,负债合计641076.07元。实收基金268115086.4元,未分配利润-6331181.17元,所有者权益合计261783905.23元,负债和所有者权益总计262424981.3元。
基本信息:天弘策略精选混合C基金代码004748,基金全称天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金,基金简称天弘策略精选混合C,成立日期2017年6月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.09亿元,基金总份额0.091亿份,上市流通份额0.091亿份,基金管理人天弘基金管理有限公司,基金托管人招商证券股份有限公司,基金经理于洋 陈国光 银行(共0家),代销机构证券(共16家)。
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