光大保德信国企改革股票（001047）报告期2019年12月31日，银行存款93513266.18元，结算备付金2537958.36元，存出保证金585540.97元，交易性金融资产1189344582.81元，其中股票投资1189075882.81元，债券投资268700元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款6658253.03元，应收利息23875.14元，应收股利--元，应收申购款302492.19元，其他资产--元，资产总计1292965968.68元。
光大保德信国企改革股票（001047）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款8097405.25元，应付管理人报酬1602908.39元，应付托管费267151.42元，应付销售服务费--元，应付交易费用1149181.75元，应交税费0.45元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债223747.74元，负债合计11340395元。实收基金957042862.24元，未分配利润324582711.44元，所有者权益合计1281625573.68元，负债和所有者权益总计1292965968.68元。
基本信息：光大保德信国企改革股票基金代码001047，基金全称光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金，基金简称光大保德信国企改革股票，成立日期2015年03月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模9.65亿元，基金总份额6.068亿份，上市流通份额6.068亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理董伟炜，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共26家)。
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