大摩18个月定期开放债券（000064）报告期2019年12月31日，银行存款37066766.9元，结算备付金8942707.83元，存出保证金133092.57元，交易性金融资产3663551500元，其中股票投资--元，债券投资3643551500元，基金投资20000000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息64329826.86元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计3774023894.16元。
大摩18个月定期开放债券（000064）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款620000000元，应付证券清算款30392293.96元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1849674.72元，应付托管费528478.49元，应付销售服务费1056957元，应付交易费用25917.45元，应交税费939795.42元，应付利息-55288.34元，应付利润--元，其他负债214000元，负债合计654951828.7元。实收基金2921400427.76元，未分配利润197671637.7元，所有者权益合计3119072065.46元，负债和所有者权益总计3774023894.16元。
基本信息：大摩18个月定期开放债券基金代码000064，基金全称摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称大摩18个月定期开放债券，成立日期2013年06月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模30.73亿元，基金总份额29.214亿份，上市流通份额29.214亿份，基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理李轶，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共42家)。
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