泰信先行策略混合(290002)资产负债情况查询

2020-11-12 15:34:00
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菱用海口的日光灯
2020-11-12 15:34:00

泰信先行策略混合(290002)报告期2019年12月31日,银行存款2888806.6元,结算备付金1239913.73元,存出保证金496236.69元,交易性金融资产983351267.54元,其中股票投资933336267.54元,债券投资50015000元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款1926429.67元,应收利息1250842.15元,应收股利--元,应收申购款180740.84元,其他资产--元,资产总计991334237.22元。

泰信先行策略混合(290002)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款766834.68元,应付管理人报酬1211186.7元,应付托管费201864.48元,应付销售服务费--元,应付交易费用1097288.74元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债731092.95元,负债合计4008267.55元。实收基金698753909.49元,未分配利润288572060.18元,所有者权益合计987325969.67元,负债和所有者权益总计991334237.22元。

基本信息:泰信先行策略混合基金代码290002,基金全称泰信先行策略开放式证券投资基金,基金简称泰信先行策略混合,成立日期2004年06月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模11.51亿元,基金总份额14.666亿份,上市流通份额14.666亿份,基金管理人泰信基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理王博强,代销机构银行(共17家),代销机构证券(共65家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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