易方达银行指数分级（161121）报告期2019年12月31日，银行存款14792532.46元，结算备付金108392.17元，存出保证金10459.57元，交易性金融资产247409507.22元，其中股票投资247083512.95元，债券投资325994.27元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款445666.25元，应收利息3010.66元，应收股利--元，应收申购款432293.53元，其他资产--元，资产总计263201861.86元。
易方达银行指数分级（161121）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1195584.31元，应付管理人报酬219908.64元，应付托管费48379.9元，应付销售服务费--元，应付交易费用29552.83元，应交税费1.66元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债333522.96元，负债合计1826950.3元。实收基金224341588.66元，未分配利润37033322.9元，所有者权益合计261374911.56元，负债和所有者权益总计263201861.86元。
基本信息：易方达银行指数分级基金代码161121，基金全称易方达银行指数分级证券投资基金，基金简称易方达银行指数分级，成立日期2015年06月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.71亿元，基金总份额1.822亿份，上市流通份额1.822亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘树荣，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共50家)。
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