2020年04月20日招商安本增利债券(217008)基金净值是多少?

2020-08-24 13:40:00
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菱用海口的日光灯
2020-08-24 13:40:00

招商安本增利债券(217008)最新公布净值1.4555,累计净值2.0755,前单位净值1.4558,净值增长率-0.021%,公布日期2020年04月20日,基金规模3.70695亿。

基本信息:招商安本增利债券基金代码217008,基金全称招商安本增利债券型证券投资基金,基金简称招商安本增利债券,成立日期2006年07月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金总份额3.707亿份,上市流通份额3.707亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理滕越,代销机构银行(共23家),代销机构证券(共67家)。

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