永赢昌利债券A（007347）报告期2019年12月31日，银行存款187225.59元，结算备付金219047.62元，存出保证金--元，交易性金融资产121598000元，其中股票投资--元，债券投资121598000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2420670.6元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计124424943.81元。
永赢昌利债券A（007347）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款22924725.62元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬25709.6元，应付托管费8569.85元，应付销售服务费--元，应付交易费用2623.04元，应交税费--元，应付利息4467.64元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计23136095.75元。实收基金100002611.26元，未分配利润1286236.8元，所有者权益合计101288848.06元，负债和所有者权益总计124424943.81元。
基本信息：永赢昌利债券A基金代码007347，基金全称永赢昌利债券型证券投资基金，基金简称永赢昌利债券A，成立日期2019年07月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模25.45亿元，基金总份额24.714亿份，上市流通份额24.714亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理牟琼屿 陶毅，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
