2020年08月05日嘉实价值精选股票（005267）基金净值是多少？

嘉实价值精选股票（005267）最新公布净值1.5402，累计净值1.5402，前单位净值1.5311，净值增长率0.594%，公布日期2020年08月05日，基金规模10.9988亿。

基本信息：嘉实价值精选股票基金代码005267，基金全称嘉实价值精选股票型证券投资基金，基金简称嘉实价值精选股票，成立日期2017年11月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额13.280亿份，上市流通份额13.280亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理谭丽，代销机构银行(共30家)，代销机构证券(共41家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。