平安惠裕债券A(003488)主要财务指标

2020-10-29 16:55:00
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菱用海口的日光灯
2020-10-29 16:55:00

平安惠裕债券A(003488)截至2019年08月28日本期利润-894.78元,基金本期净收益-2638.2元,加权平均基金份额本期利润-0.0028元,期末基金资产净值325759元,期末单位基金资产净值1.0448元。

平安惠裕债券A(003488)截至2019年06月30日本期利润-5467.29元,基金本期净收益-976.87元,加权平均基金份额本期利润-0.0169元,期末基金资产净值335779元,期末单位基金资产净值1.0475元。

平安惠裕债券A(003488)截至2019年03月31日本期利润706.02元,基金本期净收益-3744.36元,加权平均基金份额本期利润0.0016元,期末基金资产净值363393元,期末单位基金资产净值1.0646元。

基本信息:平安惠裕债券A基金代码003488,基金全称平安惠裕债券型证券投资基金,基金简称平安惠裕债券A,成立日期2017年03月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.003亿份,上市流通份额0.003亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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