2020年07月10日兴业启元一年定开债券A（003309）实时行情查询

兴业启元一年定开债券A（003309）最新公布净值1.1309，累计净值1.1309，前单位净值1.1366，净值增长率-0.501%，公布日期2020年07月10日，基金规模2.14494亿。

基本信息：兴业启元一年定开债券A基金代码003309，基金全称兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称兴业启元一年定开债券A，成立日期2016年10月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额2.145亿份，上市流通份额2.145亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理唐丁祥，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共10家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。