南方宣利定期开放债券C(003777)主要财务指标

2020-11-10 15:51:00
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菱用海口的日光灯
2020-11-10 15:51:00

南方宣利定期开放债券C(003777)截至2020年03月31日本期利润1476.81元,基金本期净收益801.88元,加权平均基金份额本期利润0.0334元,期末基金资产净值47756.1元,期末单位基金资产净值1.0533元。

南方宣利定期开放债券C(003777)截至2019年12月31日本期利润962.84元,基金本期净收益1364.02元,加权平均基金份额本期利润0.0069元,期末基金资产净值48611.8元,期末单位基金资产净值1.1199元。

南方宣利定期开放债券C(003777)截至2019年09月30日本期利润2720.36元,基金本期净收益2617.05元,加权平均基金份额本期利润0.0157元,期末基金资产净值193283元,期末单位基金资产净值1.1131元。

基本信息:南方宣利定期开放债券C基金代码003777,基金全称南方宣利定期开放债券型证券投资基金,基金简称南方宣利定期开放债券C,成立日期2016年12月06日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理杜才超,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共2家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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