前海开源健康分级（164401）报告期2019年12月31日，银行存款16020686.01元，结算备付金98204.46元，存出保证金268093.95元，交易性金融资产274389903.9元，其中股票投资274389903.9元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款8498610.17元，应收利息7885.61元，应收股利--元，应收申购款106791.85元，其他资产--元，资产总计299390175.95元。
前海开源健康分级（164401）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款9252307.47元，应付赎回款420400.87元，应付管理人报酬242164.36元，应付托管费48432.88元，应付销售服务费--元，应付交易费用158216.31元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债421432.55元，负债合计10542954.44元。实收基金254022905.49元，未分配利润34824316.02元，所有者权益合计288847221.51元，负债和所有者权益总计299390175.95元。
基本信息：前海开源健康分级基金代码164401，基金全称前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金，基金简称前海开源健康分级，成立日期2015年04月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.38亿元，基金总份额0.256亿份，上市流通份额0.256亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人国信证券股份有限公司，基金经理陶曙斌，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共47家)。
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