2020年11月11日前海联合泳祺纯债债券A(006203)基金净值是多少?

2020-11-12 17:26:00
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菱用海口的日光灯
2020-11-12 17:26:00

前海联合泳祺纯债债券A(006203)最新公布净值1.0493,累计净值1.0793,最新估值1.0492,净值增长率0.010%,公布日期2020年11月11日,基金规模7.8126亿。

基本信息:前海联合泳祺纯债债券A基金代码006203,基金全称新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金,基金简称前海联合泳祺纯债债券A,成立日期2018年09月06日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额7.813亿份,上市流通份额7.813亿份,基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理张雅洁 黄浩东,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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