2020年11月09日交银纯债债券发起A/B（519718）实时行情查询

交银纯债债券发起A/B（519718）最新公布净值1.0703，累计净值1.3503，最新估值1.0703，净值增长率0.000%，公布日期2020年11月09日，基金规模42.6383亿。

基本信息：交银纯债债券发起A/B基金代码519718，基金全称交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称交银纯债债券发起A/B，成立日期2012年12月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额22.871亿份，上市流通份额22.871亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理于海颖 魏玉敏，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共38家)。

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