2020年09月21日嘉实纯债债券C（070038）基金净值查询

嘉实纯债债券C（070038）最新公布净值1.177，累计净值1.334，最新估值1.177，净值增长率0.000%，公布日期2020年09月21日，基金规模2.68116亿。

基本信息：嘉实纯债债券C基金代码070038，基金全称嘉实纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称嘉实纯债债券C，成立日期2012年12月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额2.852亿份，上市流通份额2.852亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理轩璇，代销机构银行(共41家)，代销机构证券(共43家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。