2020年10月27日博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)(050202)基金净值是多少?

2020-10-29 17:54:00
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菱用海口的日光灯
2020-10-29 17:54:00

博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)(050202)最新公布净值0.2192,累计净值0.2418,最新估值0.2203,净值增长率-0.499%,公布日期2020年10月27日,基金规模18.6155亿。

基本信息:博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)基金代码050202,基金全称博时亚洲票息收益债券型证券投资基金,基金简称博时亚洲票息收益债券现汇(QDII),成立日期2013年02月01日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类固定收益类,基金总份额16.583亿份,上市流通份额16.583亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理何凯,代销机构银行(共16家),代销机构证券(共1家)。

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