2020年10月28日中银证券安泽债券A（007023）基金净值查询

中银证券安泽债券A（007023）最新公布净值1.0196，累计净值1.0416，最新估值1.0194，净值增长率0.020%，公布日期2020年10月28日，基金规模20.2009亿。

基本信息：中银证券安泽债券A基金代码007023，基金全称中银证券安泽债券型证券投资基金，基金简称中银证券安泽债券A，成立日期2019年05月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额20.186亿份，上市流通份额20.186亿份，基金管理人中银国际证券股份有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理吴康，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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