2020年09月24日摩根亚洲债券美元累计（968003）基金净值查询

摩根亚洲债券美元累计（968003）最新公布净值11.99，累计净值11.99，最新估值12.01，净值增长率-0.167%，公布日期2020年09月24日，基金规模0.000亿。

基本信息：摩根亚洲债券美元累计基金代码968003，基金全称摩根亚洲总收益债券基金，基金简称摩根亚洲债券美元累计，成立日期2016年01月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人摩根基金(亚洲)有限公司，基金托管人汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司，基金经理何少燕 彭逸升，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共6家)。

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