鹏华钢铁分级（502023）报告期2019年12月31日，银行存款22785189.26元，结算备付金363218.97元，存出保证金83415.75元，交易性金融资产331323155.08元，其中股票投资331323155.08元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1597003.33元，应收利息5530.22元，应收股利--元，应收申购款3073899.23元，其他资产--元，资产总计359231411.84元。
鹏华钢铁分级（502023）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款9692199.84元，应付管理人报酬305029.49元，应付托管费67106.45元，应付销售服务费--元，应付交易费用271194.34元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债250879.33元，负债合计10586409.45元。实收基金431791981.55元，未分配利润-83146979.16元，所有者权益合计348645002.39元，负债和所有者权益总计359231411.84元。
基本信息：鹏华钢铁分级基金代码502023，基金全称鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金，基金简称鹏华钢铁分级，成立日期2015年08月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模3.25亿元，基金总份额2.914亿份，上市流通份额2.914亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理张羽翔，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共39家)。
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