融通岁岁添利定期开放债券A（161618）报告期2019年12月31日，银行存款1650631.24元，结算备付金1598804.06元，存出保证金11848.34元，交易性金融资产487540718.46元，其中股票投资--元，债券投资487540718.46元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产57025524.04元，应收证券清算款--元，应收利息9641479.78元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计557469005.92元。
融通岁岁添利定期开放债券A（161618）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款2600000元，应付证券清算款864767.55元，应付赎回款--元，应付管理人报酬280819.37元，应付托管费84245.81元，应付销售服务费44082.27元，应付交易费用4643.61元，应交税费243522.87元，应付利息-304.09元，应付利润--元，其他负债179000元，负债合计4300777.39元。实收基金499466686.97元，未分配利润53701541.56元，所有者权益合计553168228.53元，负债和所有者权益总计557469005.92元。
基本信息：融通岁岁添利定期开放债券A基金代码161618，基金全称融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金，基金简称融通岁岁添利定期开放债券A，成立日期2012年11月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.89亿元，基金总份额0.810亿份，上市流通份额0.810亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王超，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共36家)。
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