广发稳裕混合(002622)资产负债情况查询

2021-01-13 17:40:00
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2021-01-13 17:40:00

广发稳裕混合(002622)报告期2019年12月31日,银行存款3079344.1元,结算备付金1039369.12元,存出保证金82552.66元,交易性金融资产588420989.53元,其中股票投资99980749.53元,债券投资488440240元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息9278673.3元,应收股利--元,应收申购款10799.03元,其他资产--元,资产总计601911727.74元。

广发稳裕混合(002622)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款200000元,应付证券清算款--元,应付赎回款197985.36元,应付管理人报酬311714.61元,应付托管费51952.45元,应付销售服务费--元,应付交易费用7143.7元,应交税费6.01元,应付利息84.8元,应付利润--元,其他负债229360.41元,负债合计998247.34元。实收基金514231177.37元,未分配利润86682303.03元,所有者权益合计600913480.4元,负债和所有者权益总计601911727.74元。

基本信息:广发稳裕混合基金代码002622,基金全称广发稳裕混合型证券投资基金,基金简称广发稳裕混合,成立日期2016年6月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模6.02亿元,基金总份额5.033亿份,上市流通份额5.033亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理王予柯,代销机构银行(共44家),代销机构证券(共76家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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