鑫元招利债券（004059）主要财务指标

鑫元招利债券（004059）截至2020年03月31日本期利润18804600元，基金本期净收益9892100元，加权平均基金份额本期利润0.021元，期末基金资产净值945360000元，期末单位基金资产净值1.0576元。

鑫元招利债券（004059）截至2019年12月31日本期利润8382000元，基金本期净收益10318100元，加权平均基金份额本期利润0.0094元，期末基金资产净值926555000元，期末单位基金资产净值1.0366元。

鑫元招利债券（004059）截至2019年09月30日本期利润11999000元，基金本期净收益9620270元，加权平均基金份额本期利润0.0134元，期末基金资产净值938196000元，期末单位基金资产净值1.0496元。

基本信息：鑫元招利债券基金代码004059，基金全称鑫元招利债券型证券投资基金，基金简称鑫元招利债券，成立日期2016年12月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模9.47亿元，基金总份额8.939亿份，上市流通份额8.939亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理颜昕，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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