银华富裕主题混合（180012）报告期2019年12月31日，银行存款1271625641.38元，结算备付金7008906.02元，存出保证金1322070.61元，交易性金融资产7701237624.29元，其中股票投资7701237624.29元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息294727.08元，应收股利--元，应收申购款15295871.08元，其他资产--元，资产总计8996784840.46元。
银华富裕主题混合（180012）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款41462892.46元，应付管理人报酬11235122.25元，应付托管费1872520.35元，应付销售服务费--元，应付交易费用3804173.7元，应交税费586684.73元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债558102.94元，负债合计59519496.43元。实收基金2493116693.68元，未分配利润6444148650.35元，所有者权益合计8937265344.03元，负债和所有者权益总计8996784840.46元。
基本信息：银华富裕主题混合基金代码180012，基金全称银华富裕主题混合型证券投资基金，基金简称银华富裕主题混合，成立日期2006年11月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模105.75亿元，基金总份额21.549亿份，上市流通份额21.549亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理焦巍，代销机构银行(共38家)，代销机构证券(共90家)。
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