光大保德信中国制造混合（001740）报告期2019年12月31日，银行存款100678186.29元，结算备付金7003626.73元，存出保证金460587.09元，交易性金融资产1195660322.14元，其中股票投资1195660322.14元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息27439.92元，应收股利--元，应收申购款29875571.1元，其他资产--元，资产总计1333705733.27元。
光大保德信中国制造混合（001740）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款14024101.15元，应付赎回款18901552.35元，应付管理人报酬1263403.85元，应付托管费210567.33元，应付销售服务费--元，应付交易费用2612277.5元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债233566.23元，负债合计37245468.41元。实收基金973300154.29元，未分配利润323160110.57元，所有者权益合计1296460264.86元，负债和所有者权益总计1333705733.27元。
基本信息：光大保德信中国制造混合基金代码001740，基金全称光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金，基金简称光大保德信中国制造混合，成立日期2015年12月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模15.44亿元，基金总份额9.884亿份，上市流通份额9.884亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理魏晓雪，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共22家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
