2021年1月19日国寿安保目标策略混合发起A(004818)基金净值是多少?

2021-01-20 17:31:00
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菱用海口的日光灯
2021-01-20 17:31:00

国寿安保目标策略混合发起A(004818)最新公布净值1.1434,累计净值1.1434,最新估值1.1486,净值增长率-0.453%,公布日期2021年1月19日,基金规模4.60721亿。

基本信息:国寿安保目标策略混合发起A基金代码004818,基金全称国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金,基金简称国寿安保目标策略混合发起A,成立日期2017年10月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额4.609亿份,上市流通份额4.609亿份,基金管理人国寿安保基金管理有限公司,基金托管人广发银行股份有限公司,基金经理张琦,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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