广发成长优选混合(000214)资产负债情况查询

2020-09-15 19:10:00
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菱用海口的日光灯
2020-09-15 19:10:00

广发成长优选混合(000214)报告期2019年12月31日,银行存款1141071.37元,结算备付金38987.37元,存出保证金15381.92元,交易性金融资产105243450.76元,其中股票投资36059750.96元,债券投资69183699.8元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息377886.07元,应收股利--元,应收申购款104892.67元,其他资产--元,资产总计106921670.16元。

广发成长优选混合(000214)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款18809851.78元,应付证券清算款--元,应付赎回款46428.75元,应付管理人报酬44118.5元,应付托管费7353.1元,应付销售服务费--元,应付交易费用4416.01元,应交税费6.46元,应付利息10949.22元,应付利润--元,其他负债274000元,负债合计19197123.82元。实收基金61087449.84元,未分配利润26637096.5元,所有者权益合计87724546.34元,负债和所有者权益总计106921670.16元。

基本信息:广发成长优选混合基金代码000214,基金全称广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金,基金简称广发成长优选混合,成立日期2013年12月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.87亿元,基金总份额0.597亿份,上市流通份额0.597亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理代宇 马文文,代销机构银行(共32家),代销机构证券(共74家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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