中海分红增利混合（398011）主要财务指标

中海分红增利混合（398011）截至2020年03月31日本期利润-35924100元，基金本期净收益54921600元，加权平均基金份额本期利润-0.0632元，期末基金资产净值588670000元，期末单位基金资产净值0.9641元。

中海分红增利混合（398011）截至2019年12月31日本期利润54214500元，基金本期净收益46966700元，加权平均基金份额本期利润0.094元，期末基金资产净值571973000元，期末单位基金资产净值1.0201元。

中海分红增利混合（398011）截至2019年09月30日本期利润80783600元，基金本期净收益73095700元，加权平均基金份额本期利润0.1455元，期末基金资产净值525432000元，期末单位基金资产净值0.9255元。

基本信息：中海分红增利混合基金代码398011，基金全称中海分红增利混合型证券投资基金，基金简称中海分红增利混合，成立日期2005年06月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模7.06亿元，基金总份额6.106亿份，上市流通份额6.106亿份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理邱红丽，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共54家)。

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