浦银安盛优化收益债券A（519111）报告期2019年12月31日，银行存款30997445.02元，结算备付金5519671.72元，存出保证金13307.48元，交易性金融资产1327055910元，其中股票投资--元，债券投资1327055910元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产461307491.97元，应收证券清算款--元，应收利息18931163.79元，应收股利--元，应收申购款1391.18元，其他资产--元，资产总计1843826381.16元。
浦银安盛优化收益债券A（519111）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款203689699.41元，应付证券清算款--元，应付赎回款17399.01元，应付管理人报酬416784.21元，应付托管费138928.03元，应付销售服务费3651.72元，应付交易费用19686.73元，应交税费110418.69元，应付利息40886.08元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计204617453.88元。实收基金1174040947.51元，未分配利润465167979.77元，所有者权益合计1639208927.28元，负债和所有者权益总计1843826381.16元。
基本信息：浦银安盛优化收益债券A基金代码519111，基金全称浦银安盛优化收益债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛优化收益债券A，成立日期2008年12月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模2.06亿元，基金总份额1.446亿份，上市流通份额1.446亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理章潇枫，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共36家)。
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