兴业收益增强债券C(001258)主要财务指标

2020-09-15 18:59:00
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菱用海口的日光灯
2020-09-15 18:59:00

兴业收益增强债券C(001258)截至2020年03月31日本期利润3155970元,基金本期净收益4975290元,加权平均基金份额本期利润0.0293元,期末基金资产净值162510000元,期末单位基金资产净值1.285元。

兴业收益增强债券C(001258)截至2019年12月31日本期利润4888440元,基金本期净收益1627410元,加权平均基金份额本期利润0.0307元,期末基金资产净值143028000元,期末单位基金资产净值1.25元。

兴业收益增强债券C(001258)截至2019年09月30日本期利润-475975元,基金本期净收益653190元,加权平均基金份额本期利润-0.007元,期末基金资产净值225947000元,期末单位基金资产净值1.217元。

基本信息:兴业收益增强债券C基金代码001258,基金全称兴业收益增强债券型证券投资基金,基金简称兴业收益增强债券C,成立日期2015年05月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模1.65亿元,基金总份额1.265亿份,上市流通份额1.265亿份,基金管理人兴业基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理周鸣 丁进,代销机构银行(共14家),代销机构证券(共11家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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