诺安恒鑫混合(006429)基本信息查询

2021-01-07 17:41:00
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菱用海口的日光灯
2021-01-07 17:41:00

诺安恒鑫混合基金代码006429,基金全称诺安恒鑫混合型证券投资基金,基金简称诺安恒鑫混合,成立日期2019年4月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模4.02亿元,基金总份额3.599亿份,上市流通份额3.599亿份,基金管理人诺安基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理韩冬燕,代销机构银行(共19家),代销机构证券(共38家)。

基金投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

风险收益特征:本基金为混合型基金,其风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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