泰达宏利汇利债券A(003073)利润情况查询

2020-10-19 15:57:00
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菱用海口的日光灯
2020-10-19 15:57:00

泰达宏利汇利债券A(003073)报告期2019年12月31日,收入22620093.85元。利息收入21799465.47元,其中存款利息收入27694.6元,债券利息收入20790521.5元,资产支持证券利息收入750000元,买入返售金融资产收入231249.37元。投资收益3806926.91元,其中股票投资收益--元,债券投资收益3806926.91元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-3242983.55元,其他收入256685.02元。费用3629397.43元。管理人报酬1025604.79元,托管费512802.47元,销售服务费5447.61元,交易费用6259.64元,利息支出1823643.58元,其中卖出回购金融资产支出1823643.58元,减所得税费用--元,其他费用242200元。利润总额18990696.42元。

基本信息:泰达宏利汇利债券A基金代码003073,基金全称泰达宏利汇利债券型证券投资基金,基金简称泰达宏利汇利债券A,成立日期2016年08月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模5.01亿元,基金总份额4.727亿份,上市流通份额4.727亿份,基金管理人泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人包商银行股份有限公司,基金经理杜磊 宁霄,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共16家)。

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