平安创业板ETF（159964）报告期2019年12月31日，银行存款1415469.88元，结算备付金--元，存出保证金556.46元，交易性金融资产43286567.39元，其中股票投资43286567.39元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息310.22元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计44702903.95元。
平安创业板ETF（159964）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬5725.69元，应付托管费1908.59元，应付销售服务费--元，应付交易费用7474.79元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债199444.44元，负债合计214553.51元。实收基金41481881元，未分配利润3006469.44元，所有者权益合计44488350.44元，负债和所有者权益总计44702903.95元。
基本信息：平安创业板ETF基金代码159964，基金全称平安创业板交易型开放式指数证券投资基金，基金简称平安创业板ETF，成立日期2019年03月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.55亿元，基金总份额0.375亿份，上市流通份额0.375亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理成钧 钱晶，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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