易方达恒利3个月定开债券发起式（007104）申购赎回信息

易方达恒利3个月定开债券发起式（007104）报告期2020年03月31日，期初总份额1,499,120,000份，期末总份额1,499,120,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

易方达恒利3个月定开债券发起式（007104）报告期2019年12月31日，期初总份额509,999,000份，期末总份额1,499,120,000份，期间总申购份额989,119,000份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额989,119,000份，净申赎比例193.95%。

易方达恒利3个月定开债券发起式（007104）报告期2019年12月31日，期初总份额1,499,120,000份，期末总份额1,499,120,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

基本信息：易方达恒利3个月定开债券发起式基金代码007104，基金全称易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称易方达恒利3个月定开债券发起式，成立日期2019年04月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模15.22亿元，基金总份额14.991亿份，上市流通份额14.991亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理胡剑 纪玲云，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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