上证10年期国债ETF（511260）报告期2019年12月31日，银行存款118983041.41元，结算备付金--元，存出保证金114064.97元，交易性金融资产2381879501.59元，其中股票投资--元，债券投资2381879501.59元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息9940218.61元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2510916826.58元。
上证10年期国债ETF（511260）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款8024300.08元，应付赎回款--元，应付管理人报酬108125.09元，应付托管费36041.69元，应付销售服务费--元，应付交易费用12110元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债10273600.47元，负债合计18454177.33元。实收基金2295413252.35元，未分配利润197049396.9元，所有者权益合计2492462649.25元，负债和所有者权益总计2510916826.58元。
基本信息：上证10年期国债ETF基金代码511260，基金全称上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金，基金简称上证10年期国债ETF，成立日期2017年08月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.87亿元，基金总份额0.017亿份，上市流通份额0.017亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理艾小军 王玉，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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