中金MSCI价值指数A（006349）主要财务指标

中金MSCI价值指数A（006349）截至2020年03月31日本期利润-1470460元，基金本期净收益40309.9元，加权平均基金份额本期利润-0.1195元，期末基金资产净值12898000元，期末单位基金资产净值1.0729元。

中金MSCI价值指数A（006349）截至2019年12月31日本期利润834363元，基金本期净收益-285882元，加权平均基金份额本期利润0.0647元，期末基金资产净值15084500元，期末单位基金资产净值1.1927元。

中金MSCI价值指数A（006349）截至2019年09月30日本期利润-513131元，基金本期净收益122033元，加权平均基金份额本期利润-0.0391元，期末基金资产净值14742900元，期末单位基金资产净值1.1275元。

基本信息：中金MSCI价值指数A基金代码006349，基金全称中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金，基金简称中金MSCI价值指数A，成立日期2019年01月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.14亿元，基金总份额0.120亿份，上市流通份额0.120亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理朱宝臣，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共12家)。

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