嘉实优质企业混合（070099）报告期2019年12月31日，银行存款29060768.31元，结算备付金1193890.84元，存出保证金435974.88元，交易性金融资产2236227934.35元，其中股票投资2124328134.35元，债券投资111899800元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2089256.41元，应收股利--元，应收申购款2234918.68元，其他资产--元，资产总计2271242743.47元。
嘉实优质企业混合（070099）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款5920525.69元，应付管理人报酬2726255.67元，应付托管费454375.95元，应付销售服务费--元，应付交易费用699753.64元，应交税费3.14元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债479005.98元，负债合计10279920.07元。实收基金1331189156.64元，未分配利润929773666.76元，所有者权益合计2260962823.4元，负债和所有者权益总计2271242743.47元。
基本信息：嘉实优质企业混合基金代码070099，基金全称嘉实优质企业混合型证券投资基金，基金简称嘉实优质企业混合，成立日期2007年12月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模29.1亿元，基金总份额12.871亿份，上市流通份额12.871亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理胡涛，代销机构银行(共63家)，代销机构证券(共83家)。
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