南方聚利1年定期开放债券(LOF)A（160131）主要财务指标

南方聚利1年定期开放债券(LOF)A（160131）截至2020年3月31日本期利润2118210元，基金本期净收益1178240元，加权平均基金份额本期利润0.0203元，期末基金资产净值111170000元，期末单位基金资产净值1.063元。

南方聚利1年定期开放债券(LOF)A（160131）截至2019年12月31日本期利润677394元，基金本期净收益1265290元，加权平均基金份额本期利润0.0065元，期末基金资产净值109959000元，期末单位基金资产净值1.054元。

南方聚利1年定期开放债券(LOF)A（160131）截至2019年9月30日本期利润984153元，基金本期净收益789973元，加权平均基金份额本期利润0.0095元，期末基金资产净值110021000元，期末单位基金资产净值1.056元。

基本信息：南方聚利1年定期开放债券(LOF)A基金代码160131，基金全称南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)，基金简称南方聚利1年定期开放债券(LOF)A，成立日期2013年11月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模1.1亿元，基金总份额1.046亿份，上市流通份额1.046亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李慧鹏，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共63家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。