嘉实养老2050混合(FOF)（007188）报告期2019年12月31日，银行存款512548.97元，结算备付金116.18元，存出保证金255.65元，交易性金融资产12817845.29元，其中股票投资--元，债券投资690118.8元，基金投资--元，资产支持证券投资12127726.49元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款427336.98元，应收利息10304.19元，应收股利--元，应收申购款5754.33元，其他资产--元，资产总计13774161.59元。
嘉实养老2050混合(FOF)（007188）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬8290.51元，应付托管费1460.06元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费21.03元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债60000元，负债合计69771.6元。实收基金11925316.56元，未分配利润1779073.43元，所有者权益合计13704389.99元，负债和所有者权益总计13774161.59元。
基本信息：嘉实养老2050混合(FOF)基金代码007188，基金全称嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，基金简称嘉实养老2050混合(FOF)，成立日期2019年04月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.19亿元，基金总份额0.144亿份，上市流通份额0.144亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理郑科，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共2家)。
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