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菱用海口的日光灯
2020-09-23 15:59:00
建信中证政策性金融债1-3年指数((501101)报告期2019年12月31日,收入430345.86元。利息收入389260.33元,其中存款利息收入3543.57元,债券利息收入385716.76元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益30639.1元,其中股票投资收益--元,债券投资收益30639.1元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益9001.4元,其他收入1445.03元。费用60228.01元。管理人报酬20150.47元,托管费6716.81元,销售服务费--元,交易费用4318.75元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用29041.98元。利润总额370117.85元。
基本信息:建信中证政策性金融债1-3年指数(基金代码501101,基金全称建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF),基金简称建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF),成立日期2017年08月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.11亿元,基金总份额0.100亿份,上市流通份额0.100亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共26家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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