平安惠聚债券（006544）报告期2019年12月31日，银行存款1781492.15元，结算备付金10467353.98元，存出保证金148653.57元，交易性金融资产1270364100元，其中股票投资--元，债券投资1270364100元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息19797044.92元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1302558644.62元。
平安惠聚债券（006544）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款268460312.82元，应付证券清算款21811.9元，应付赎回款--元，应付管理人报酬262748.72元，应付托管费87582.9元，应付销售服务费--元，应付交易费用24531.18元，应交税费97782.7元，应付利息22368.99元，应付利润--元，其他负债99000元，负债合计269076139.21元。实收基金997309584.23元，未分配利润36172921.18元，所有者权益合计1033482505.41元，负债和所有者权益总计1302558644.62元。
基本信息：平安惠聚债券基金代码006544，基金全称平安惠聚纯债债券型证券投资基金，基金简称平安惠聚债券，成立日期2019年01月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.58亿元，基金总份额9.973亿份，上市流通份额9.973亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人上海银行股份有限公司，基金经理高勇标，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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