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菱用海口的日光灯
2020-11-25 17:30:00
华泰柏瑞享利混合C(003592)截至2020年03月31日本期利润-27927.5元,基金本期净收益71437.6元,加权平均基金份额本期利润-0.0149元,期末基金资产净值1087520元,期末单位基金资产净值1.1338元。
华泰柏瑞享利混合C(003592)截至2019年12月31日本期利润191009元,基金本期净收益173012元,加权平均基金份额本期利润0.0338元,期末基金资产净值3064030元,期末单位基金资产净值1.1498元。
华泰柏瑞享利混合C(003592)截至2019年09月30日本期利润201057元,基金本期净收益219666元,加权平均基金份额本期利润0.0515元,期末基金资产净值9961820元,期末单位基金资产净值1.2004元。
基本信息:华泰柏瑞享利混合C基金代码003592,基金全称华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金,基金简称华泰柏瑞享利混合C,成立日期2016年12月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.01亿元,基金总份额0.010亿份,上市流通份额0.010亿份,基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理杨景涵 罗远航 银行(共0家),代销机构证券(共4家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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