泰康泉林量化价值精选混合C（005111）报告期2019年12月31日，银行存款4625277.62元，结算备付金2703333.13元，存出保证金62008.9元，交易性金融资产186743000.7元，其中股票投资174040495.1元，债券投资12702505.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2149416.06元，应收利息280516.19元，应收股利--元，应收申购款7017元，其他资产--元，资产总计196570569.6元。
泰康泉林量化价值精选混合C（005111）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款795167.2元，应付赎回款4594590.06元，应付管理人报酬284338.36元，应付托管费47389.72元，应付销售服务费10227元，应付交易费用98645.86元，应交税费0.34元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债49062.96元，负债合计5879421.5元。实收基金185243485.76元，未分配利润5447662.34元，所有者权益合计190691148.1元，负债和所有者权益总计196570569.6元。
基本信息：泰康泉林量化价值精选混合C基金代码005111，基金全称泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金，基金简称泰康泉林量化价值精选混合C，成立日期2017年09月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.13亿元，基金总份额0.042亿份，上市流通份额0.042亿份，基金管理人泰康资产管理有限责任公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理刘伟，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共9家)。
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