国泰丰祺纯债债券（006116）主要财务指标

国泰丰祺纯债债券（006116）截至2020年03月31日本期利润16420000元，基金本期净收益8347710元，加权平均基金份额本期利润0.016元，期末基金资产净值909217000元，期末单位基金资产净值1.0162元。

国泰丰祺纯债债券（006116）截至2019年12月31日本期利润9643160元，基金本期净收益8332310元，加权平均基金份额本期利润0.0104元，期末基金资产净值1109840000元，期末单位基金资产净值1.0141元。

国泰丰祺纯债债券（006116）截至2019年09月30日本期利润8763010元，基金本期净收益8323230元，加权平均基金份额本期利润0.0092元，期末基金资产净值1005150000元，期末单位基金资产净值1.0069元。

基本信息：国泰丰祺纯债债券基金代码006116，基金全称国泰丰祺纯债债券型证券投资基金，基金简称国泰丰祺纯债债券，成立日期2018年11月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模8.96亿元，基金总份额8.947亿份，上市流通份额8.947亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理黄志翔，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共4家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。