2020年09月22日中加心享混合A（002027）基金净值是多少？

中加心享混合A（002027）最新公布净值1.1642，累计净值1.2657，最新估值1.1654，净值增长率-0.103%，公布日期2020年09月22日，基金规模13.9256亿。

基本信息：中加心享混合A基金代码002027，基金全称中加心享灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中加心享混合A，成立日期2015年12月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额13.929亿份，上市流通份额13.929亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理闫沛贤 王梁，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共4家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。