平安500ETF联接C（006215）报告期2019年12月31日，银行存款15454167.62元，结算备付金295609.43元，存出保证金196037.36元，交易性金融资产579599354.11元，其中股票投资--元，债券投资20010000元，基金投资--元，资产支持证券投资559589354.11元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1349307.41元，应收利息448854.66元，应收股利--元，应收申购款2946374.36元，其他资产--元，资产总计600289704.95元。
平安500ETF联接C（006215）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款9514001.31元，应付管理人报酬13208.56元，应付托管费2641.7元，应付销售服务费39330.17元，应付交易费用--元，应交税费9534.42元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债194315.31元，负债合计9773031.47元。实收基金529472103.8元，未分配利润61044569.68元，所有者权益合计590516673.48元，负债和所有者权益总计600289704.95元。
基本信息：平安500ETF联接C基金代码006215，基金全称平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称平安500ETF联接C，成立日期2018年09月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.85亿元，基金总份额3.099亿份，上市流通份额3.099亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理成钧，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共19家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
