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菱用海口的日光灯
2020-10-19 16:06:00
招商招惠3个月定开债发起式C(003443)报告期2019年12月31日,收入378283360.64元。利息收入311972535.06元,其中存款利息收入108786.11元,债券利息收入303860133.33元,资产支持证券利息收入8003615.62元,买入返售金融资产收入--元。投资收益50647794.79元,其中股票投资收益--元,债券投资收益50777894.29元,基金投资收益-130099.5元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益15663030.79元,其他收入--元。费用67570657.37元。管理人报酬20663522.97元,托管费6887840.99元,销售服务费--元,交易费用71739.83元,利息支出38878700.19元,其中卖出回购金融资产支出38878700.19元,减所得税费用--元,其他费用290381.54元。利润总额310712703.27元。
基本信息:招商招惠3个月定开债发起式C基金代码003443,基金全称招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称招商招惠3个月定开债发起式C,成立日期2016年12月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理夏里鹏,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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