汇丰晋信价值先锋股票（004350）报告期2019年12月31日，银行存款9975345.67元，结算备付金334513.07元，存出保证金52050.18元，交易性金融资产116706455.18元，其中股票投资116706455.18元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1300697.84元，应收利息2253.18元，应收股利--元，应收申购款210028.6元，其他资产--元，资产总计128581343.72元。
汇丰晋信价值先锋股票（004350）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款887519.16元，应付赎回款787827.1元，应付管理人报酬158077.71元，应付托管费26346.29元，应付销售服务费--元，应付交易费用202274.18元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债187274.35元，负债合计2249318.79元。实收基金90164417.02元，未分配利润36167607.91元，所有者权益合计126332024.93元，负债和所有者权益总计128581343.72元。
基本信息：汇丰晋信价值先锋股票基金代码004350，基金全称汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金，基金简称汇丰晋信价值先锋股票，成立日期2018年11月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.99亿元，基金总份额0.643亿份，上市流通份额0.643亿份，基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理吴培文，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共25家)。
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